嘉善供電公司財務資產部順利完成電費賬戶掛接工作

2013-11-26 11:04:35 國家電網報　點擊量：1261 評論 (0)

11月8日，記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費賬戶的全部掛接工作，為浙江省電力公司資金高度集中、高效運作，有力保障公司發展與電網建設資金需求打下了良好的基礎。據悉，為夯實公司資金管理基礎，搭

11月8日，記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費賬戶的全部掛接工作，為浙江省電力公司資金高度集中、高效運作，有力保障公司發展與電網建設資金需求打下了良好的基礎。

據悉，為夯實公司資金管理基礎，搭建高效的資金歸集系統，省公司依托中電財與相關電費賬戶銀行已有的集團賬戶管理體系，與相關電費賬戶銀行簽訂現金管理業務合作協議，共同組建了公司系統與銀行間的現金管理服務網絡。

為保證現金管理服務網絡的順利運行，嘉善公司財務資產部高度重視，積極開展相關資料的準備工作，及時與當地電費賬戶開戶行溝通，進行相關的授權工作。為確保工作的按時完成，嘉善公司對完成進度進行了跟蹤了解，終于在10月底前完成了電費賬戶的全部掛接工作。

屆時，浙江省電力公司將以集團賬戶管理體系為依托，實現電費賬戶資金集中；以各大銀行現金管理系統為依托，及時歸集電費資金，實現電費賬戶資金集中；以內部資金市場為依托，提升資金保障能力。